Daily recap, Thursday, October 29

Thursday October 29th, 86 stock ideas

New investor letters

O'Keefe Stevens Advisory · Q3 2026

Quarterly Investor Letter Q3 2026

OCTV  AMZN  CALY  GLW  GOOGL  HXGBY  META  MSFT  MTB  NVDA  PRGO  SPHR  WY

East 72 · Period to 30 September 2026

Quarterly Report #15: Period to 30 September 2026

BOIVF  AVOL  CABGY  EXXRF  FCODF  HEIA  PRDSF  UNVGY  VOPKF

Technology and AI

What I'm Watching In November: Midterm Madness, Nvidia, And Walmart

Seeking Alpha NVDA $5.2T WMT $947B

November markets hinge on U.S. midterms, CPI, payrolls and OPEC+, with Nvidia guidance and Walmart sales testing the AI trade and consumer demand.

𝕏  @junkbondinvest

$115bn of orders for its $25bn+ deal, tying Alphabet for the 6th-biggest IG orderbook EVER. Unsurprisingly, the biggest were also this year. Oracle (Feb ‘26) at $129bn and Amazon (Mar ‘26) at $126bn $MSFT https://t.co/r8qX4CY148

junkbondinvestor

MSFT $4T

𝕏  @junkbondinvest

Microsoft, which is AAA-rated and sits on a mountain of cash, is now raising $25 BILLION for capex. For context, it hasn't issued a US bond since 2017. IG guys - what you think? IPT: 2Y: T+50-55 (plus FRN) 3Y: T+60-65 (plus FRN) 5Y: T+70-75 7Y: T+80-85 10Y: T+90-95 20Y: T+110-115 30Y: T+120-125 40Y: T+130-135 $MSFT

junkbondinvestor

MSFT $4T

Undercovered Dozen: Micron, i-80 Gold, Hercules Capital, And More

Seeking Alpha MU $1.1T IAUX $1.3B

Undercovered Dozen profiles 12 lesser-covered stocks, including i-80 Gold, Hercules Capital’s 11.5% yield and sector-specific catalysts at PBF Energy and T-Mobile.

Intel Q3 2026: Dead Inside

Irrational Analysis INTC $495B

Intel’s Q3 2026 datacenter CPU shortage reflects wafer-start planning failures, not substrate constraints, after demand shifted from client PCs to servers.

INTC Q3 FY12/26 Earnings Review

Cestrian Capital Research INTC $495B

Intel's Q3 revenue rose 21% to $16.5 billion, led by 78% data-center and AI growth, but Q4 guidance of $15.5 billion trailed consensus.

𝕏  @hkuppy

Never forget 2000. The semi mania ends when $INTC blows up…🤣 https://t.co/I760d8NcIq

Kuppy

INTC $495B

𝕏  @ActAccordingly

Not involved here in $INTC, but this is a pretty rough look. At a charity event no less... https://t.co/moeKu8kFZn

PAA Research

INTC $495B

An Interview with Palantir CTO Shyam Sankar About the AI Religious War

Stratechery by Ben Thompson – On the business, strategy, and impact of technology. PLTR $472B

Palantir CTO Shyam Sankar argues AI diffusion and systems engineering matter more than model-building, and explains forward-deployed engineers and AI safety disputes.

Why So Much Copper?

Jimmy's Journal APH $193B

Amphenol and other copper-connectivity suppliers benefit as copper remains essential inside AI racks, where low-voltage, high-current power delivery requires thick conductors despite optical advances.

ServiceNow Q3 FY12/26 Earnings Review

Cestrian Capital Research NOW $155B

ServiceNow’s Q3 revenue rose 20.5% to $4.11 billion, while non-GAAP EPS missed consensus and fourth-quarter cRPO growth guidance slowed to 18.5%.

Nebius: Why I Loaded Up During This Crash

Seeking Alpha NBIS $46B

Nebius secured $4.275 billion in credit facilities and trades at 3.8 times projected 2027 sales, with an AI credit crunch its main refinancing and dilution risk.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

Duos Technologies Pivot To Data Center Pods Is Gaining Traction

Seeking Alpha DUOT $195M

Duos Technologies, DUOT, has shifted to modular edge data center pods, with Q2 revenue up 30% to $6.18 million and FY27 revenue guided above $160 million.

OSS Q3 FY12/26 Earnings Analysis

Cestrian Capital Research OSS $169M

One Stop Systems grew Q3 continuing-operations revenue 36% to $12.6 million, raised FY2026 revenue guidance to $45 million, and used $11.8 million of operating cash.

Consumer Discretionary

𝕏  @ChrisCamillo

I’ve never been my personal brand. $AMZN is too significant a holding for me not to share meaningful trading decisions with my followers. But the real value isn’t in the trade. It’s in understanding the rationale behind it which was outlined by posts and on today’s @DumbMoneyTV. That’s how people learn.

Chris Camillo

AMZN $2.7T

𝕏  @finphysnerd

Rough day to have large positions in $AMZN and $RDDT. Comfortable holding Amazon. Am out of Reddit.

Myles

AMZN $2.7T

𝕏  @ChrisCamillo

@MEL18451 that’s only a problem for those simply holding $AMZN overweight since covid. not even close to what i do

Chris Camillo

AMZN $2.7T

𝕏  @ParadisLabs

Blood in the water. $AMZN with good AWS growth of +39% Y/Y but a weak Q4 guide. $INTC with an ultra weak Q4 guide. Margins expected to compress to 38.0% vs. Est. 42.4%. What? LBT...please explain Sir. $SNDK with insane revenue growth. Shock. $RDDT with lower DAUs of 130.3M vs. est. 133.4M. U.S. DAUs of 50.7M are also down 2.5M Q/Q. Why do all these companies report on the same day?

Paradis

AMZN $2.7T

This Week in Special Situations: Mattel, Winnebago, PayPal

Latticework by MOI Global MAT $4.3B WGO $842M

Mattel, Winnebago and PayPal lead 37 special situations spanning activist campaigns, buybacks, M&A and strategic alternatives.

Build-A-Bear (BBW) Part II: The Scion Capital Analyst Tempate and the All Map

Cassandra Unchained BBW $327M

Build-A-Bear’s lease overhaul, off-mall expansion and partner-led wholesale growth reshaped a debt-free retailer with $80 million EBITDA, despite 25% short interest.

CarParts.com: Insider Buying Could Signal Inflection Point (Earnings Preview)

Seeking Alpha PRTS $70M

CarParts.com insiders bought $2 million of PRTS ahead of its December third-party marketplace launch, as cost cuts and new membership, credit and private-label revenue aim to lift EBITDA margins.

Financials

Ex-Goldman Oil Derivatives Trader: Every Trading Strategy Is Momentum or Mean Reversion

Odds on Open GS $265B

Simran Jeet Singh recounts pricing oil through WTI’s -$37.63 collapse, then explains crypto perpetual funding arbitrage, market making and the momentum-versus-mean-reversion framework.

Another Haircut with Avy the Barber

WHAT ARE WE DOING? “Contrarians At The Gate” SOFI $22B

SoFi’s stock case hinges on interest rates, tangible book value and private-credit loan sales after its $1.5 billion equity offering.

𝕏  @BillAckman

We celebrated the listing of $PS and $PSUS on the Mexican Stock Exchange today. https://t.co/8bmktVR7bb

Bill Ackman

PS $19B

𝕏  @KEDM_COM

Blue Tower Asset Management maintains Enova $ENVA as the fund’s largest position based on the premise that the market overreacted to the abandoned Grasshopper Bank merger. The Fund said that, at the current closing price of ~$177, ENVA trades at a 10x P/E while earnings are growing over 30% a year.

KEDM.com

ENVA $4.2B

Miami International: Q3 Growth And Operating Leverage Impress (Rating Upgrade)

Seeking Alpha MIAX $3.2B

Miami International Holdings posted 20% Q3 revenue growth and 47% EBITDA growth as options volumes, market-share gains and operating leverage expanded margins.

𝕏  @ACapitalLP

@standuquesne Cc: @SurfShopCapital $PURR

A Capital

PURR $1.8B

𝕏  @stockgutter

$NEWT bottom line looks light but reaffirms 2026 EPS. With the stock trading at a discount to TBV will that be good enough? I repurchased Newtek recently and will likely hold as long as the Oct. low is not broken. https://t.co/6F6AeTsaND

NEWT $333M

Healthcare

𝕏  @finphysnerd

Good day in the biotech basket today with $IOVA down 30% and $INSM up 15%. Reminder I have no idea what either of these companies actually do.

Myles

INSM $21B

𝕏  @stockgutter

$ESTA posts its first positive cash flow quarter and appears to have put in a higher low on the weekly chart. Don't own but considering here. https://t.co/HpusdQzVK9 https://t.co/XXNscvPFRN

ESTA $2B

𝕏  @pennycheck

$BFLY the next 'mid-journey' type announcement in the current AI medical frenzy should be very exciting https://t.co/v26ORwgrjB

⚽️📡

BFLY $1.8B

𝕏  @pennycheck

$BFLY earnings thoughts Overall very pleased. Numbers were excellent double beat and raise with record gross margins --- This despite weakness in int'l sales due to lumpiness and weakness from sales team but happy to hear on the call they are very aggressively working to switch their int'l sales model to the us based one which focuses mainly on large enterprise deals . The fact they had such…

⚽️📡

BFLY $1.8B

Communication Services

𝕏  @negligible_cap

Thats cool $GOOG shareholders lost around $500B today https://t.co/ejv9K0CnIy

Negligible Capital

GOOGL $4T

Alphabet: Why I'm Buying The Free Cash Flow Scare

Seeking Alpha GOOGL $4T

Alphabet's EPS miss came from a SpaceX stake loss, while 24.7% revenue growth and a $561 billion Cloud backlog counter free cash flow concerns tied to TPU inventory and CapEx.

𝕏  @hkuppy

Apparently $AMZN forgot to raise capex guidance. Who’s gonna buy all them chips if $GOOG and $META also forgot to raise guidance?? Maybe it’s finally over... 5 years from now we’ll play paintball in old data-centers, just like dead malls…🤣🤣 https://t.co/VQkr5rET91

Kuppy

GOOGL $4T

𝕏  @orrdavid

$GOOG is an example where I think the bears are wrong fundamentally long term. But I quit the bet anyway short term because I thought it would sell off short term for the reasons they gave.

David Orr

GOOGL $4T

Alphabet 3Q’26: Search Worries Weighing In

MBI Deep Dives GOOGL $4T

Alphabet’s Search growth slowed to 12% as Cloud revenue more than doubled, while quarterly free cash flow stayed negative amid the capex buildout.

𝕏  @convequity

The Artificial Analysis (AA) Intelligence Index update is interesting, and the right reading is more nuanced than its one headline number. AA is an amateur score, aimed mostly at non-specialists. It is not the most authoritative benchmark, the most professional one, or the most accurate one, partly because of how AA sets up its own tests. On FrontierCode-AA, GPT-6 Luna (medium) is the language…

Convequity

GOOGL $4T

Alphabet Inc Earnings Update: Fiscal Q1 2027

SixSigmaCapital: Navigating the Financial Markets GOOGL $4T

Alphabet reported $127.6 billion in revenue, up 25%, as Google Cloud doubled to $30.7 billion and 36.2% margins. Capex surged 114% to $51.4 billion, pushing free cash flow negative.

[scuttleslops] GOOGL, AMZN, BRO, KNSL, ODFL, MCO, SPGI

scuttleblurb GOOGL $4T AMZN $2.7T

Google’s AI search could improve ad economics, while Amazon protects its retail ad funnel from shopping agents and specialty insurers face looser competition.

Earnings Review: GOOG, MSFT, KLAC, LRCX

Rebound Capital GOOGL $4T MSFT $4T

Alphabet’s $200B 2026 capex and weaker AI-search monetization contrast with Microsoft’s accelerating Copilot and Azure momentum; the review also covers Lam Research and KLA.

Kevin Warsh Calmed AI Fears, Then Alphabet's Jaw-Dropper Arrived

Seeking Alpha GOOGL $4T

Alphabet’s Q3 long-term debt jumped 479% amid AI spending, reviving concerns over AI-funded leverage even as a Fed policy update lifted markets.

Meta: A Clearer Roadmap

TSOH Investment Research META $1.6T

Meta's non-cancelable commitments reached $455 billion as FY26 capex approaches $140 billion, driving expense growth and 700-basis-point EBIT-margin pressure.

Consumer Staples

𝕏  @BarbarianCap

the Marlboro Ranch with Marlboro miles but in 2026 how many of you are going? "Nicotine pouch brand Zyn is holding private concerts for customers who accumulate enough points through its loyalty program. [Garbage Day]" via WSJ $PM

Barbarian Capital

PM $316B

𝕏  @negligible_cap

Just found out Burry bought LEAPs a few weeks before earnings. You can't make this stuff up $SFM https://t.co/QIyfG4OvoN

Negligible Capital

SFM $6.1B

Industrials

𝕏  @convequity

We wouldn’t be surprised to see GPU rental revenue reach $100bn per gigawatt a year. Nebius ($NBIS) has already reported a short-term deal in the $40m–$50m per MW annualised range. That is $40bn–$50bn per GW. Likewise for Space $SPCX and others while $CRWV sold its long term capacity too early at low prices. Use 660,000 Blackwell GPUs as a simplified 1GW case. With every GPU-hour rented: • $50bn…

Convequity

SPCX $2T

𝕏  @DeepSailCapital

@dstressedcos @WNYG00001 Isn’t he trying to buy $TSLA with $SPCX shares?

Deep Sail Capital

SPCX $2T

GE Vernova: 3 Straight Guidance Raises, And Wall Street Still Doubts It

Seeking Alpha GEV $234B

GE Vernova raised guidance for a third straight quarter as Power and Electrification drove backlog growth, while Wind showed an early turnaround.

𝕏  @AsifSuria

Normally you want to find insiders who are very good at finding the bottoms. The insiders of Boeing (mostly directors) seem to be the exact opposite and appear to be timing the tops perfectly. Time to introduce an inverse Boeing insiders ETF? $BA https://t.co/iH0ZxnqZ4g

Asif Suria

BA $133B

Kratos: Strong Organic Growth And Production Ramp-Ups Support A Buy Rating

Seeking Alpha KTOS $7.8B

Kratos posted Q2 FY2026 revenue growth of 30.5% to $458.8 million as unmanned systems, propulsion and defense-electronics production ramps lifted bookings.

𝕏  @junkbondinvest

$ADT, the home security dinosaur, is going private for $15.3bn Thrive Holdings is buying. Recall they owns 75+ accounting and IT services firms. The financing is all Apollo, who previously owned it when they took it private in '16. Not surprised, they know the asset well. I’m guessing the thesis is AI-run monitoring centers and fewer people on the payroll.

junkbondinvestor

ADT $5B

Materials

Alamos Gold: Minor Delays With Island Gold Growth, But There Is Still A Lot Of Value Here

Seeking Alpha AGI $13B

Alamos Gold targets nearly 1 Moz of annual production by decade-end as Island Gold shaft commissioning offsets recent Young-Davidson disruptions and Q3 EBITDA decline.